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| 首頁 >> 文章內容 >> 2011年6月份財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2011年6月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1548333.79 | 1939257.21 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2366.16 | 2229.32 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 127347.78 | 114882.06 | 應交稅金 | | 10.71 | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 1678047.73 | 2056368.59 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 10.71 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 47180.00 | 47180.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 2749.77 | 5037.99 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44430.23 | 42142.01 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 1490990.46 | 1854502.15 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 231487.50 | 243997.74 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 1722477.96 | 2098499.89 | | 資產合計 | 1722477.96 | 2098510.60 | 負債和凈資產總計 | 1722477.96 | 2098510.60 |
| 業務活動表 | | | | | | 會民非02表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2011年6月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 35352.50 | 29340.00 | 64692.50 | 1180559.50 | 183409.99 | 1363969.49 | | 會費收入 | | | | 2000.00 | | 2000.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 2405.32 | | 2405.32 | 3861.30 | | 3861.30 | | 收入合計 | 37757.82 | 29340.00 | 67097.82 | 1186420.80 | 183409.99 | 1369830.79 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 10374.58 | 27301.10 | 37675.68 | 682384.47 | 170899.75 | 853284.22 | | 其中：助孤扶貧金 | 7420.00 | | 7420.00 | 637077.75 | 2042.00 | 639119.75 | | 助孤資助金 | | 23520.00 | 23520.00 | | 136700.00 | 136700.00 | | 助孤物資 | | 2431.10 | 2431.10 | 500.00 | 23047.00 | 23547.00 | | 助孤活動費 | 2954.58 | 1350.00 | 4304.58 | 14662.72 | 9110.75 | 23773.47 | | 代理業務手續費 | | | | 31.00 | | 31.00 | | 特殊救助金 | | | | 30000.00 | | 30000.00 | | 義工活動經費 | | | | 113.00 | | 113.00 | | 其他 | | | | | | | | （二）管理費用 | 12377.49 | | 12377.49 | 94693.04 | | 94693.04 | | （三）籌資費用 | 130.00 | | 130.00 | 45831.60 | | 45831.60 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 22882.07 | 27301.10 | 50183.17 | 822909.11 | 170899.75 | 993808.86 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 14875.75 | 2038.90 | 16914.65 | 363511.69 | 12510.24 | 376021.93 |
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