|
| |
| 首頁 >> 文章內容 >> 2012年1月份財務報表 |
 |
| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2012年1月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 2633857.98 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2541.39 | 2551.38 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 76558.86 | 應交稅金 | | 29.48 | | 待攤費用 | | 3000.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2731905.10 | 2715968.22 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 50580.00 | 50580.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 7365.00 | 7773.85 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43215.00 | 42806.15 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2548745.54 | 2547803.53 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 226374.56 | 210941.36 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 2775120.10 | 2758744.89 | | 資產合計 | 2775120.10 | 2758774.37 | 負債和凈資產總計 | 2775120.10 | 2758774.37 |
| 業務活動表 | | | | | | 會民非02表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2012年1月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | 本年累計數 | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 53753.00 | 24675.00 | 78428.00 | 53753.00 | 24675.00 | 78428.00 | | 會費收入 | 200.00 | | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | | | | | | | | 收入合計 | 53953.00 | 24675.00 | 78628.00 | 53953.00 | 24675.00 | 78628.00 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 11144.00 | 40108.20 | 51252.20 | 11144.00 | 40108.20 | 51252.20 | | 其中：助孤扶貧金 | 8080.00 | | 8080.00 | 8080.00 | | 8080.00 | | 助孤資助金 | | 21710.00 | 21710.00 | | 21710.00 | 21710.00 | | 助孤物資 | | 16818.20 | 16818.20 | | 16818.20 | 16818.20 | | 助孤活動費 | 454.00 | 1580.00 | 2034.00 | 454.00 | 1580.00 | 2034.00 | | 特殊救助金 | 2610.00 | | 2610.00 | 2610.00 | | 2610.00 | | 代理業務手續費 | | | | | | | | （二）管理費用 | 24730.71 | | 24730.71 | 24730.71 | | 24730.71 | | （三）籌資費用 | 19020.30 | | 19020.30 | 19020.30 | | 19020.30 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 54895.01 | 40108.20 | 95003.21 | 54895.01 | 40108.20 | 95003.21 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -942.01 | -15433.20 | -16375.21 | -942.01 | -15433.20 | -16375.21 |
|
|
|
|
