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| 首頁 >> 文章內容 >> 2012年09月財務報表 |
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| 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 4223071.17 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2541.39 | 2473.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | 46400.00 | 應付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 69100.98 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2731905.10 | 4341045.85 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 50580.00 | 56146.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 7365.00 | 11224.61 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43215.00 | 44921.39 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2548745.54 | 4038578.09 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 226374.56 | 347389.15 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 2775120.10 | 4385967.24 | | 資產合計 | 2775120.10 | 4385967.24 | 負債和凈資產總計 | 2775120.10 | 4385967.24 |
| 業務活動表 | | | | | | | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2012年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 296065.00 | 17450.00 | 313515.00 | 2358791.00 | 350722.70 | 2709513.70 | | 會費收入 | 1000.00 | | 1000.00 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | | 提供服務收入 | | | | | | 0.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | 0.00 | | 政府補助收入 | | | | | | 0.00 | | 投資收益 | | | | | | 0.00 | | 其他收入 | | | | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合計 | 297065.00 | 17450.00 | 314515.00 | 2372144.80 | 350722.70 | 2722867.50 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 34839.06 | 36550.00 | 71389.06 | 338985.54 | 348808.11 | 687793.65 | | 其中：扶貧金 | 6700.00 | | 6700.00 | 72580.00 | 0.00 | 72580.00 | | 資助金 | | 31350.00 | 31350.00 | 0.00 | 284900.00 | 284900.00 | | 扶貧物資 | 16752.10 | 1650.00 | 18402.10 | 28420.40 | 32451.44 | 60871.84 | | 扶貧活動費 | 1637.96 | | 1637.96 | 62400.43 | -13156.75 | 49243.68 | | 特殊救助金 | 9749.00 | 3550.00 | 13299.00 | 175480.71 | 42963.42 | 218444.13 | | 代理業務手續費 | | | | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理費用 | 13535.29 | | 13535.29 | 166501.06 | 0.00 | 166501.06 | | （三）籌資費用 | 154975.01 | | 154975.01 | 183110.01 | 0.00 | 183110.01 | | （四）其他費用 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 203349.36 | 36550.00 | 239899.36 | 688596.61 | 348808.11 | 1037404.72 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 93715.64 | -19100.00 | 74615.64 | 1583548.19 | 101914.59 | 1685462.78 |
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