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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2012年11月財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2012年11月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 4162594.51 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 2541.39 | 2473.70 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | | | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 186084.68 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 2731905.10 | 4351152.89 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | | | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計(jì) | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 50580.00 | 56146.00 | 長期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 7365.00 | 12132.29 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43215.00 | 44013.71 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2548745.54 | 4090187.45 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 226374.56 | 304979.15 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 2775120.10 | 4395166.60 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 2775120.10 | 4395166.60 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 2775120.10 | 4395166.60 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2012年11月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 30510.00 | 4600.00 | 35110.00 | 2389301.00 | 355322.70 | 2744623.70 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 200.00 | | 200.00 | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補(bǔ)助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10753.80 | 0.00 | 10753.80 | | 收入合計(jì) | 30710.00 | 4600.00 | 35310.00 | 2402854.80 | 355322.70 | 2758177.50 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 54223.04 | 27910.00 | 82133.04 | 393208.58 | 376718.11 | 769926.69 | | 其中：扶貧金 | 9040.00 | 0.00 | 9040.00 | 81620.00 | 0.00 | 81620.00 | | 資助金 | 0.00 | 27410.00 | 27410.00 | 0.00 | 312310.00 | 312310.00 | | 扶貧物資 | 2561.50 | 0.00 | 2561.50 | 30981.90 | 34101.44 | 65083.34 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 7405.54 | 0.00 | 7405.54 | 69805.97 | -13156.75 | 56649.22 | | 特殊救助金 | 35216.00 | 500.00 | 35716.00 | 210696.71 | 43463.42 | 254160.13 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.00 | 0.00 | 104.00 | | （二）管理費(fèi)用 | 17393.24 | 0.00 | 17393.24 | 183894.30 | 0.00 | 183894.30 | | （三）籌資費(fèi)用 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 184310.01 | 0.00 | 184310.01 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 72816.28 | 27910.00 | 100726.28 | 761412.89 | 376718.11 | 1138131.00 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -42106.28 | -23310.00 | -65416.28 | 1541441.91 | 78604.59 | 1620046.50 |
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