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| 首頁 >> 文章內容 >> 2012年12月份財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2012年12月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2652804.85 | 4129397.90 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2541.39 | 2473.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 76558.86 | 185252.16 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2731905.10 | 4317123.76 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 50580.00 | 56146.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 7365.00 | 12586.13 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43215.00 | 43559.87 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2548745.54 | 3999326.48 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 226374.56 | 361357.15 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 2775120.10 | 4360683.63 | | 資產合計 | 2775120.10 | 4360683.63 | 負債和凈資產總計 | 2775120.10 | 4360683.63 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2012年12月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 22983.00 | 92983.00 | 115966.00 | 2412284.00 | 448305.70 | 2860589.70 | | 會費收入 | | | | 2800.00 | 0.00 | 2800.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 3814.27 | 0.00 | 3814.27 | 14568.07 | 0.00 | 14568.07 | | 收入合計 | 26797.27 | 92983.00 | 119780.27 | 2429652.07 | 448305.70 | 2877957.77 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 109764.51 | 29105.00 | 138869.51 | 502973.09 | 405823.11 | 908796.20 | | 其中：扶貧金 | 10340.00 | 0.00 | 10340.00 | 91960.00 | 0.00 | 91960.00 | | 資助金 | 0.00 | 27360.00 | 27360.00 | 0.00 | 339670.00 | 339670.00 | | 扶貧物資 | 19788.39 | 0.00 | 19788.39 | 50770.29 | 34101.44 | 84871.73 | | 扶貧活動費 | 5447.52 | 0.00 | 5447.52 | 75253.49 | -13156.75 | 62096.74 | | 特殊救助金 | 74162.70 | 1745.00 | 75907.70 | 284859.41 | 45208.42 | 330067.83 | | 代理業務手續費 | 25.90 | 0.00 | 25.90 | 129.90 | 0.00 | 129.90 | | （二）管理費用 | 12393.73 | 0.00 | 12393.73 | 196288.03 | 0.00 | 196288.03 | | （三）籌資費用 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 187310.01 | 0.00 | 187310.01 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 125158.24 | 29105.00 | 154263.24 | 886571.13 | 405823.11 | 1292394.24 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | 7500.00 | -7500.00 | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | -100000.00 | 100000.00 | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -90860.97 | 56378.00 | -34482.97 | 1443080.94 | 142482.59 | 1585563.53 |
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