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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2013年7月份賬務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2013年7月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 2613563.84 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 2473.70 | 2565.65 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 182007.40 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4317123.76 | 4347544.34 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計(jì) | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 56146.00 | 56146.00 | 長期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 12586.13 | 15763.01 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43559.87 | 40382.99 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3999326.48 | 3798866.88 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 361357.15 | 589060.45 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 4360683.63 | 4387927.33 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 4360683.63 | 4387927.33 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 4360683.63 | 4387927.33 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2013年7月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 154713.00 | 76480.00 | 231193.00 | 225439.80 | 612590.50 | 838030.30 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7770.18 | 0.00 | 7770.18 | | 收入合計(jì) | 154913.00 | 76480.00 | 231393.00 | 235009.98 | 612590.50 | 847600.48 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 43581.30 | 54910.00 | 98491.30 | 290912.04 | 384887.20 | 675799.24 | | 其中：扶貧金 | 13520.00 | 0.00 | 13520.00 | 100160.00 | 0.00 | 100160.00 | | 資助金 | 0.00 | 35930.00 | 35930.00 | 0.00 | 214390.00 | 214390.00 | | 扶貧物資 | 2853.60 | 0.00 | 2853.60 | 43907.10 | 300.00 | 44207.10 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 1939.00 | 0.00 | 1939.00 | 16497.89 | 0.00 | 16497.89 | | 特殊救助金 | 25256.00 | 18980.00 | 44236.00 | 130122.25 | 170197.20 | 300319.45 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 12.70 | 0.00 | 12.70 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理費(fèi)用 | 16317.16 | 0.00 | 16317.16 | 137682.47 | 0.00 | 137682.47 | | （三）籌資費(fèi)用 | 363.00 | 0.00 | 363.00 | 6875.07 | 0.00 | 6875.07 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 60261.46 | 54910.00 | 115171.46 | 435469.58 | 384887.20 | 820356.78 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 94651.54 | 21570.00 | 116221.54 | -200459.60 | 227703.30 | 27243.70 |
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