|
| |
| 首頁 >> 文章內容 >> 2013年8月份報表 |
 |
| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2013年8月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 2542760.84 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2473.70 | 2565.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 182007.40 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 4317123.76 | 4276741.34 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產 | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 56146.00 | 56146.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 12586.13 | 16216.85 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 43559.87 | 39929.15 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | | | | | | | 無形資產 | | | | | | | 無形資產 | | | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3999326.48 | 3738430.04 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 361357.15 | 578240.45 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 4360683.63 | 4316670.49 | | 資產合計 | 4360683.63 | 4316670.49 | 負債和凈資產總計 | 4360683.63 | 4316670.49 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2013年8月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 460.00 | 39754.00 | 40214.00 | 225899.80 | 652344.50 | 878244.30 | | 會費收入 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7770.18 | 0.00 | 7770.18 | | 收入合計 | 660.00 | 39754.00 | 40414.00 | 235669.98 | 652344.50 | 888014.48 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 45499.42 | 50574.00 | 96073.42 | 336411.46 | 435461.20 | 771872.66 | | 其中：扶貧金 | 13230.00 | 0.00 | 13230.00 | 113390.00 | 0.00 | 113390.00 | | 資助金 | 0.00 | 37970.00 | 37970.00 | 0.00 | 252360.00 | 252360.00 | | 扶貧物資 | 11130.20 | 1450.00 | 12580.20 | 55037.30 | 1750.00 | 56787.30 | | 扶貧活動費 | 16356.22 | 0.00 | 16356.22 | 32854.11 | 0.00 | 32854.11 | | 特殊救助金 | 4783.00 | 11154.00 | 15937.00 | 134905.25 | 181351.20 | 316256.45 | | 代理業務手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理費用 | 15597.42 | 0.00 | 15597.42 | 153279.89 | 0.00 | 153279.89 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6875.07 | 0.00 | 6875.07 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 61096.84 | 50574.00 | 111670.84 | 496566.42 | 435461.20 | 932027.62 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -60436.84 | -10820.00 | -71256.84 | -260896.44 | 216883.30 | -44013.14 |
|
|
|
|
