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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2013年9月份報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2013年9月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 4129397.90 | 2409352.68 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 2473.70 | 2565.65 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 185252.16 | 182007.40 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 4317123.76 | 4143333.18 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | | 0.00 | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì) | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 56146.00 | 56146.00 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 12586.13 | 16670.69 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 43559.87 | 39475.31 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | | 39475.31 | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3999326.48 | 3631018.04 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 361357.15 | 551790.45 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 4360683.63 | 4182808.49 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 4360683.63 | 4182808.49 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 4360683.63 | 4182808.49 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2013年9月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 180.00 | 15100.00 | 15280.00 | 226079.80 | 667444.50 | 893524.30 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 2533.19 | 0.00 | 2533.19 | 10303.37 | 0.00 | 10303.37 | | 收入合計(jì) | 2713.19 | 15100.00 | 17813.19 | 238383.17 | 667444.50 | 905827.67 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 93691.17 | 41550.00 | 135241.17 | 430102.63 | 477011.20 | 907113.83 | | 其中：扶貧金 | 12900.00 | 0.00 | 12900.00 | 126290.00 | 0.00 | 126290.00 | | 資助金 | 0.00 | 40850.00 | 40850.00 | 0.00 | 293210.00 | 293210.00 | | 扶貧物資 | 7114.10 | 0.00 | 7114.10 | 62151.40 | 1750.00 | 63901.40 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 1877.07 | 0.00 | 1877.07 | 34731.18 | 0.00 | 34731.18 | | 特殊救助金 | 71800.00 | 700.00 | 72500.00 | 206705.25 | 182051.20 | 388756.45 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.80 | 0.00 | 224.80 | | （二）管理費(fèi)用 | 15231.02 | 0.00 | 15231.02 | 168510.91 | 0.00 | 168510.91 | | （三）籌資費(fèi)用 | 1203.00 | 0.00 | 1203.00 | 8078.07 | 0.00 | 8078.07 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 110125.19 | 41550.00 | 151675.19 | 606691.61 | 477011.20 | 1083702.81 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | -107412.00 | -26450.00 | -133862.00 | -368308.44 | 190433.30 | -177875.14 |
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