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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2014年2月財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2014年2月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 2092264.32 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 2512.65 | 2512.65 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 175931.82 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3860476.69 | 3820116.24 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計(jì) | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 62646.00 | 62646.00 | 長期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 18032.21 | 19044.97 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 44613.79 | 43601.03 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 44613.79 | 3866631.27 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | 1966.66 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 3434786.83 | 3332267.34 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 470303.65 | 536330.59 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 3905090.48 | 3868597.93 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 3905090.48 | 3868597.93 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3905090.48 | 3868597.93 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2014年2月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 742.00 | 109800.00 | 110542.00 | 19095.60 | 155100.00 | 174195.60 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合計(jì) | 1542.00 | 109800.00 | 111342.00 | 20495.60 | 155100.00 | 175595.60 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 26823.20 | 44346.20 | 71169.40 | 69371.34 | 89073.06 | 158444.40 | | 其中：扶貧金 | 17983.70 | 0.00 | 17983.70 | 33412.30 | 0.00 | 33412.30 | | 資助金 | 0.00 | 36816.30 | 36816.30 | 0.00 | 75907.70 | 75907.70 | | 扶貧物資 | 2425.50 | 0.00 | 2425.50 | 9390.00 | 0.00 | 9390.00 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 714.00 | 0.00 | 714.00 | 3324.50 | 0.00 | 3324.50 | | 特殊救助金 | 5700.00 | 7529.90 | 13229.90 | 23244.54 | 13165.36 | 36409.90 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）管理費(fèi)用 | 13863.44 | 0.00 | 13863.44 | 35753.55 | 0.00 | 35753.55 | | （三）籌資費(fèi)用 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 17890.20 | 0.00 | 17890.20 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 41286.64 | 44346.20 | 85632.84 | 123015.09 | 89073.06 | 212088.15 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | -39744.64 | 65453.80 | 25709.16 | -102519.49 | 66026.94 | -36492.55 |
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