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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年2月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年2月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 2092264.32 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2512.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 175931.82 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3820116.24 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 19044.97 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 43601.03 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 3866631.27 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1966.66 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3332267.34 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 536330.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3868597.93 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3868597.93 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3868597.93 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年2月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 742.00 | 109800.00 | 110542.00 | 19095.60 | 155100.00 | 174195.60 | | 會費收入 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 1400.00 | 0.00 | 1400.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 收入合計 | 1542.00 | 109800.00 | 111342.00 | 20495.60 | 155100.00 | 175595.60 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 26823.20 | 44346.20 | 71169.40 | 69371.34 | 89073.06 | 158444.40 | | 其中：扶貧金 | 17983.70 | 0.00 | 17983.70 | 33412.30 | 0.00 | 33412.30 | | 資助金 | 0.00 | 36816.30 | 36816.30 | 0.00 | 75907.70 | 75907.70 | | 扶貧物資 | 2425.50 | 0.00 | 2425.50 | 9390.00 | 0.00 | 9390.00 | | 扶貧活動費 | 714.00 | 0.00 | 714.00 | 3324.50 | 0.00 | 3324.50 | | 特殊救助金 | 5700.00 | 7529.90 | 13229.90 | 23244.54 | 13165.36 | 36409.90 | | 代理業務手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）管理費用 | 13863.44 | 0.00 | 13863.44 | 35753.55 | 0.00 | 35753.55 | | （三）籌資費用 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 17890.20 | 0.00 | 17890.20 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 41286.64 | 44346.20 | 85632.84 | 123015.09 | 89073.06 | 212088.15 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -39744.64 | 65453.80 | 25709.16 | -102519.49 | 66026.94 | -36492.55 |
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