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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年3月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年3月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 2055127.65 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2512.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 172178.59 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3779226.34 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 19551.35 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 43094.65 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1949.99 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3291424.39 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 535760.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3827184.98 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3827184.98 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3827184.98 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年3月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 26491.80 | 40200.00 | 66691.80 | 45587.40 | 195300.00 | 240887.40 | | 會費收入 | 7600.00 | 0.00 | 7600.00 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1917.81 | 0.00 | 1917.81 | 1917.81 | 0.00 | 1917.81 | | 收入合計 | 36009.61 | 40200.00 | 76209.61 | 56505.21 | 195300.00 | 251805.21 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 58254.33 | 40770.00 | 99024.33 | 127625.67 | 129843.06 | 257468.73 | | 其中：扶貧金 | 15730.00 | 0.00 | 15730.00 | 49142.30 | 0.00 | 49142.30 | | 資助金 | 0.00 | 40270.00 | 40270.00 | 0.00 | 116177.70 | 116177.70 | | 扶貧物資 | 10190.00 | 0.00 | 10190.00 | 19580.00 | 0.00 | 19580.00 | | 扶貧活動費 | 5325.23 | 0.00 | 5325.23 | 8649.73 | 0.00 | 8649.73 | | 特殊救助金 | 27000.00 | 500.00 | 27500.00 | 50244.54 | 13665.36 | 63909.90 | | 代理業務手續費 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | 9.10 | 0.00 | 9.10 | | （二）管理費用 | 18598.23 | 0.00 | 18598.23 | 54351.78 | 0.00 | 54351.78 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17890.20 | 0.00 | 17890.20 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 76852.56 | 40770.00 | 117622.56 | 199867.65 | 129843.06 | 329710.71 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -40842.95 | -570.00 | -41412.95 | -143362.44 | 65456.94 | -77905.50 |
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