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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年4月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年4月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 2024585.69 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2512.65 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 172178.59 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3748684.38 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 20057.73 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 42588.27 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 2914.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 45502.27 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1933.32 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3271509.38 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 524610.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3796119.97 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3796119.97 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3796119.97 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年4月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 35200.00 | 25800.00 | 61000.00 | 80787.40 | 221100.00 | 301887.40 | | 會費收入 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 9600.00 | 0.00 | 9600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1917.81 | 0.00 | 1917.81 | | 收入合計 | 35800.00 | 25800.00 | 61600.00 | 92305.21 | 221100.00 | 313405.21 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 35015.20 | 36950.00 | 71965.20 | 162640.87 | 166793.06 | 329433.93 | | 其中：扶貧金 | 22450.00 | 0.00 | 22450.00 | 71592.30 | 0.00 | 71592.30 | | 資助金 | 0.00 | 36150.00 | 36150.00 | 0.00 | 152327.70 | 152327.70 | | 扶貧物資 | 2958.90 | 0.00 | 2958.90 | 22538.90 | 0.00 | 22538.90 | | 扶貧活動費 | 1453.00 | 0.00 | 1453.00 | 10102.73 | 0.00 | 10102.73 | | 特殊救助金 | 8147.80 | 800.00 | 8947.80 | 58392.34 | 14465.36 | 72857.70 | | 代理業務手續費 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | 14.60 | 0.00 | 14.60 | | （二）管理費用 | 14178.81 | 0.00 | 14178.81 | 68530.59 | 0.00 | 68530.59 | | （三）籌資費用 | 6521.00 | 0.00 | 6521.00 | 24411.20 | 0.00 | 24411.20 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 55715.01 | 36950.00 | 92665.01 | 255582.66 | 166793.06 | 422375.72 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -19915.01 | -11150.00 | -31065.01 | -163277.45 | 54306.94 | -108970.51 |
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