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| 首頁 >> 文章內容 >> 2014年8月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2014年8月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 2132624.77 | 1739230.09 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2512.65 | 2534.05 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 175931.82 | 170248.87 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3860476.69 | 3461420.46 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 62646.00 | 62646.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 18032.21 | 22083.25 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 44613.79 | 40562.75 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | | 19226.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 44613.79 | 59788.75 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | | 1866.64 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3434786.83 | 3005516.26 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 470303.65 | 517559.59 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3905090.48 | 3523075.85 | | 資產合計 | 3905090.48 | 3523075.85 | 負債和凈資產總計 | 3905090.48 | 3523075.85 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2014年8月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 3475.50 | 41832.00 | 45307.50 | 125488.90 | 389432.00 | 514920.90 | | 會費收入 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | 15600.00 | 0.00 | 15600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3809.52 | 0.00 | 3809.52 | | 收入合計 | 5275.50 | 41832.00 | 47107.50 | 144898.42 | 389432.00 | 534330.42 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 41926.19 | 42620.00 | 84546.19 | 378689.48 | 342176.06 | 720865.54 | | 其中：扶貧金 | 15330.00 | 0.00 | 15330.00 | 142719.30 | 0.00 | 142719.30 | | 資助金 | 0.00 | 42020.00 | 42020.00 | 0.00 | 314933.70 | 314933.70 | | 扶貧物資 | 4532.50 | 0.00 | 4532.50 | 41170.70 | 0.00 | 41170.70 | | 扶貧活動費 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 20807.35 | 0.00 | 20807.35 | | 特殊救助金 | 21128.69 | 600.00 | 21728.69 | 173934.53 | 27242.36 | 201176.89 | | 代理業務手續費 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 57.60 | 0.00 | 57.60 | | （二）管理費用 | 36555.46 | 0.00 | 36555.46 | 161234.31 | 0.00 | 161234.31 | | （三）籌資費用 | 484.00 | 0.00 | 484.00 | 34245.20 | 0.00 | 34245.20 | | （四）其他費用 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 78965.65 | 42620.00 | 121585.65 | 574168.99 | 342176.06 | 916345.05 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -73690.15 | -788.00 | -74478.15 | -429270.57 | 47255.94 | -382014.63 |
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