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資產(chǎn)負(fù)債表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2009年10月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | | 22160.24 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | | 1500.00 | 應(yīng)付款項 | | 180000.00 | | 預(yù)付賬款 | | 40000.00 | 應(yīng)付工資 | | 5007.00 | | 存貨 | | 23070.00 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | 26654.97 | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負(fù)債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | | 113385.21 | 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 | | | | | | 其他流動負(fù)債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負(fù)債合計 | | 185007.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負(fù)債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | | 14430.00 | 長期負(fù)債合計 | | | | 減：累計折舊 | | 130.80 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | | 14299.20 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計 | | | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | | 14299.20 | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | | -57322.59 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | | | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | | -57322.59 | | 資產(chǎn)合計 | | 127684.41 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計 | | 127684.41 |
業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | | 2009年10月 | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | | | | | | | | 會費(fèi)收入 | | | | | | | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補(bǔ)助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 8.35 | | 8.35 | 19.75 | | 19.75 | | 收入合計 | 8.35 | | 8.35 | 19.75 | | 19.75 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 1817.00 | | 1817.00 | 8669.90 | | 8669.90 | | 其中：助孤扶貧金 | | | | | | | | 助孤物資 | 1137.00 | | 1137.00 | 6830.90 | | 6830.90 | | 助孤活動費(fèi) | 680.00 | | 680.00 | 1839.00 | | 1839.00 | | 代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi) | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | （二）管理費(fèi)用 | 16403.30 | | 16403.30 | 47648.64 | | 47648.64 | | （三）籌資費(fèi)用 | 980.00 | | 980.00 | 1023.80 | | 1023.80 | | （四）其他費(fèi)用 | | | | | | | | 費(fèi)用合計 | 19200.30 | | 19200.30 | 57342.34 | | 57342.34 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -19191.95 | | -19191.95 | -57322.59 | | -57322.59 |
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