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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年4月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年4月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1939684.19 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 2831.89 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 216528.97 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3708452.50 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 26441.43 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 38104.57 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 166544.00 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 204648.57 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1733.28 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 3178945.24 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 735889.11 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3914834.35 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3914834.35 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3914834.35 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年4月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 52332.00 | 49500.00 | 101832.00 | 331306.10 | 451220.00 | 782526.10 | | 會費收入 | 400.00 | 0.00 | 400.00 | 1800.00 | 0.00 | 1800.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1821.34 | 0.00 | 1821.34 | | 收入合計 | 52732.00 | 49500.00 | 102232.00 | 334927.44 | 451220.00 | 786147.44 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 46308.10 | 28680.00 | 74988.10 | 269816.79 | 140714.48 | 410531.27 | | 其中：扶貧金 | 32200.00 | 0.00 | 32200.00 | 117788.52 | 0.00 | 117788.52 | | 資助金 | 0.00 | 28680.00 | 28680.00 | 0.00 | 123734.00 | 123734.00 | | 扶貧物資 | 3065.10 | 0.00 | 3065.10 | 50829.90 | 2625.00 | 53454.90 | | 扶貧活動費 | 2268.00 | 0.00 | 2268.00 | 35034.61 | 0.00 | 35034.61 | | 特殊救助金 | 8766.00 | 0.00 | 8766.00 | 66076.10 | 14355.48 | 80431.58 | | 代理業務手續費 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 87.66 | 0.00 | 87.66 | | （二）管理費用 | 26794.60 | 0.00 | 26794.60 | 93552.78 | 0.00 | 93552.78 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59038.70 | 0.00 | 59038.70 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 73102.70 | 28680.00 | 101782.70 | 422408.27 | 140714.48 | 563122.75 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -20370.70 | 20820.00 | 449.30 | -87480.83 | 310505.52 | 223024.69 |
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