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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年9月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年9月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1479467.82 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 4071.17 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 211140.89 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3244087.33 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 64546.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 29229.28 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 35316.72 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355481.63 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 390798.35 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1649.93 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 2793443.50 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 843092.11 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3636535.61 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3636535.61 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3636535.61 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年9月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 12462.00 | 52275.00 | 64737.00 | 399444.70 | 803905.00 | 1203349.70 | | 會費收入 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3800.00 | 0.00 | 3800.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 1611.28 | 0.00 | 1611.28 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合計 | 14873.28 | 52275.00 | 67148.28 | 408537.09 | 803905.00 | 1212442.09 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 65142.82 | 38630.00 | 103772.82 | 598732.80 | 386196.48 | 984929.28 | | 其中：扶貧金 | 20280.00 | 0.00 | 20280.00 | 267608.52 | 0.00 | 267608.52 | | 資助金 | 0.00 | 35630.00 | 35630.00 | 0.00 | 268344.00 | 268344.00 | | 扶貧物資 | 5077.40 | 0.00 | 5077.40 | 83213.00 | 5825.00 | 89038.00 | | 扶貧活動費 | 13463.38 | 0.00 | 13463.38 | 69509.36 | 16572.00 | 86081.36 | | 特殊救助金 | 26305.44 | 3000.00 | 29305.44 | 178231.06 | 95455.48 | 273686.54 | | 代理業務手續費 | 16.60 | 0.00 | 16.60 | 170.86 | 0.00 | 170.86 | | （二）管理費用 | 47990.11 | 0.00 | 47990.11 | 214801.80 | 0.00 | 214801.80 | | （三）籌資費用 | 930.00 | 0.00 | 930.00 | 67985.06 | 0.00 | 67985.06 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 114062.93 | 38630.00 | 152692.93 | 881519.66 | 386196.48 | 1267716.14 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -99189.65 | 13645.00 | -85544.65 | -472982.57 | 417708.52 | -55274.05 |
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