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| 首頁 >> 文章內容 >> 2015年11月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2015年11月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1794653.76 | 1350164.34 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 2758.65 | 20071.17 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 218594.99 | 206530.89 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3565414.85 | 3126173.85 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 64546.00 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 24211.15 | 30344.42 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 40334.85 | 38073.38 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 84260.00 | 355661.63 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 124594.85 | 393735.01 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1799.96 | 1616.59 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 3266426.07 | 2733673.84 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 425383.59 | 787851.61 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3691809.66 | 3521525.45 | | 資產合計 | 3691809.66 | 3521525.45 | 負債和凈資產總計 | 3691809.66 | 3521525.45 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2015年11月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 16678.00 | 14250.00 | 30928.00 | 446218.80 | 850308.00 | 1296526.80 | | 會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4200.00 | 0.00 | 4200.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5292.39 | 0.00 | 5292.39 | | 收入合計 | 16678.00 | 14250.00 | 30928.00 | 455711.19 | 850308.00 | 1306019.19 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 26873.75 | 48250.00 | 75123.75 | 660473.35 | 487839.98 | 1148313.33 | | 其中：扶貧金 | 18280.00 | 0.00 | 18280.00 | 303868.52 | 0.00 | 303868.52 | | 資助金 | 0.00 | 36500.00 | 36500.00 | 0.00 | 341844.00 | 341844.00 | | 扶貧物資 | 4975.00 | 0.00 | 4975.00 | 93598.30 | 6925.00 | 100523.30 | | 扶貧活動費 | 1878.75 | 5250.00 | 7128.75 | 77599.61 | 21822.00 | 99421.61 | | 特殊救助金 | 1740.00 | 6500.00 | 8240.00 | 185221.06 | 117248.98 | 302470.04 | | 代理業務手續費 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185.86 | 0.00 | 185.86 | | （二）管理費用 | 18259.42 | 0.00 | 18259.42 | 252315.01 | 0.00 | 252315.01 | | （三）籌資費用 | 7690.00 | 0.00 | 7690.00 | 75675.06 | 0.00 | 75675.06 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 52823.17 | 48250.00 | 101073.17 | 988463.42 | 487839.98 | 1476303.40 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、非限定性凈資產轉為限定性凈資產 | | | | | | | | 五、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -36145.17 | -34000.00 | -70145.17 | -532752.23 | 362468.02 | -170284.21 |
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