|
| |
| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2010年2月賬務報表 |
 |
| 資產(chǎn)負債表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2010年2月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 562133.31 | 847748.73 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 44985.15 | 44985.15 | 應付款項 | | 5.16 | | 預付賬款 | | | 應付工資 | | | | 存貨 | 175337.00 | 174547.00 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 19712.47 | 15769.97 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 802167.93 | 1083050.85 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | | 5.16 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產(chǎn) | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 25950.00 | 25950.00 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 233.28 | 745.92 | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 25716.72 | 25204.08 | 受托代理負債 | 85480 | 111680.00 | | 在建工程 | | | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 85480 | 111685.16 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 25716.72 | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | | | | | 無形資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 827884.65 | 1108249.77 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | | | | 受托代理資產(chǎn) | 85480.00 | 111680.00 | 凈資產(chǎn)合計 | 827884.65 | 1108249.77 | | 資產(chǎn)合計 | 913364.65 | 1219934.93 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 913364.65 | 1219934.93 |
| 業(yè)務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2010年2月 | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | 本年累計數(shù) | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 191810.00 | | 191810.00 | 360914.40 | | 360914.40 | | 會費收入 | 600.00 | | 600.00 | 4800.00 | | 4800.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其他收入 | 320.00 | | 320.00 | 320.00 | | 320.00 | | 收入合計 | 192730.00 | | 192730.00 | 366034.40 | | 366034.40 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務活動成本 | 33691.75 | | 33691.75 | 50143.35 | | 50143.35 | | 其中：助孤扶貧金 | 25760.00 | | 25760.00 | 35760.00 | | 35760.00 | | 助孤物資 | 5795.15 | | 5795.15 | 8058.15 | | 8058.15 | | 助孤活動費 | 2106.60 | | 2106.60 | 6248.60 | | 6248.60 | | 代理業(yè)務手續(xù)費 | 30.00 | | 30.00 | 70.00 | | 70.00 | | 其他 | | | | 6.60 | | 6.60 | | （二）管理費用 | 15957.85 | | 15957.85 | 28157.63 | | 28157.63 | | （三）籌資費用 | | | | 7368.30 | | 7368.30 | | （四）其他費用 | | | | | | | | 費用合計 | 49649.60 | | 49649.60 | 85669.28 | | 85669.28 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | 143080.40 | | 143080.40 | 280365.12 | | 280365.12 |
|
|
|
|
