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| 首頁 >> 文章內(nèi)容 >> 2016年5月財務(wù)報表 |
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| 資產(chǎn)負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年5月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產(chǎn) | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1105681.54 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | 20071.17 | 4525.08 | 應(yīng)付款項 | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 209933.34 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其他流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計 | 3052085.73 | 2869547.41 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 34315.76 | 受托代理負債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 37411.49 | 34102.04 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 379550.69 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計 | 404962.18 | 413652.73 | | | | | 無形資產(chǎn): | | | | | | | 無形資產(chǎn) | 1599.92 | 1516.57 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2704792.52 | 2517069.71 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 753855.31 | 767647.00 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計 | 3458647.83 | 3284716.71 | | 資產(chǎn)合計 | 3458647.83 | 3284716.71 | 負債和凈資產(chǎn)總計 | 3458647.83 | 3284716.71 |
| 業(yè)務(wù)活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年5月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 726.00 | 36500.00 | 37226.00 | 29430.80 | 267730.00 | 297160.80 | | 會費收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6200.00 | 0.00 | 6200.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3010.86 | 0.00 | 3010.86 | | 收入合計 | 726.00 | 36500.00 | 37226.00 | 38641.66 | 267730.00 | 306371.66 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動成本 | 18277.30 | 38858.00 | 57135.30 | 115115.17 | 253938.31 | 369053.48 | | 其中：扶貧金 | 12990.00 | 38660.00 | 51650.00 | 82150.00 | 181560.00 | 263710.00 | | 扶貧活動費 | 701.00 | 48.00 | 749.00 | 14774.21 | 8492.81 | 23267.02 | | 扶貧物資 | 1586.30 | 0.00 | 1586.30 | 12962.84 | 2893.00 | 15855.84 | | 特殊救助金 | 3000.00 | 150.00 | 3150.00 | 5228.12 | 60992.50 | 66220.62 | | （二）管理費用 | 16259.24 | 0.00 | 16259.24 | 107597.30 | 0.00 | 107597.30 | | （三）籌資費用 | 762.00 | 0.00 | 762.00 | 3652.00 | 0.00 | 3652.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 35298.54 | 38858.00 | 74156.54 | 226364.47 | 253938.31 | 480302.78 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號填列） | -34572.54 | -2358.00 | -36930.54 | -187722.81 | 13791.69 | -173931.12 |
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