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| 首頁(yè) >> 文章內(nèi)容 >> 2016年6月財(cái)務(wù)報(bào)表 |
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| 資產(chǎn)負(fù)債表 | | 會(huì)民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | 2016年6月 | 單位：元 | | 資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負(fù)債和凈資產(chǎn) | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動(dòng)資產(chǎn) | | | 流動(dòng)負(fù)債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1283240.78 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項(xiàng) | 20071.17 | 4055.74 | 應(yīng)付款項(xiàng) | | | | 預(yù)付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 207919.75 | 應(yīng)交稅金 | | | | 待攤費(fèi)用 | | | 預(yù)收賬款 | | | | 一年到期的長(zhǎng)期投資 | | | 預(yù)提費(fèi)用 | | | | 其他流動(dòng)資產(chǎn) | | | 預(yù)計(jì)負(fù)債 | | | | 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 3052085.73 | 3044623.72 | 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | | | 其他流動(dòng)負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資人： | | | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | | | | | | | 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | | | 長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 長(zhǎng)期投資合計(jì) | | | 長(zhǎng)期借款 | | | | | | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn): | | | 其他長(zhǎng)期負(fù)債 | | | | 固定資產(chǎn)原價(jià) | 68417.80 | 68417.80 | 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì) | | | | 減：累計(jì)折舊 | 31006.31 | 34977.65 | 受托代理負(fù)債： | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 37411.49 | 33440.15 | 受托代理負(fù)債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 379550.69 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負(fù)債合計(jì) | 0.00 | 0.00 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計(jì) | 404962.18 | 412990.84 | | | | | 無(wú)形資產(chǎn): | | | | | | | 無(wú)形資產(chǎn) | 1599.92 | 1499.90 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 2704792.52 | 2490457.86 | | 受托代理資產(chǎn)： | | | 限定性凈資產(chǎn) | 753855.31 | 968656.60 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 凈資產(chǎn)合計(jì) | 3458647.83 | 3459114.46 | | 資產(chǎn)合計(jì) | 3458647.83 | 3459114.46 | 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) | 3458647.83 | 3459114.46 |
| 業(yè)務(wù)活動(dòng)表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會(huì) | | 2016年6月 | | 單位：元 | | 項(xiàng)目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | 非限定性 | 限定性 | 合計(jì) | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈(zèng)收入 | 17502.10 | 245600.00 | 263102.10 | 46932.90 | 513330.00 | 560262.90 | | 會(huì)費(fèi)收入 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 7200.00 | 0.00 | 7200.00 | | 提供服務(wù)收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補(bǔ)助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 946.55 | 0.00 | 946.55 | 3957.41 | 0.00 | 3957.41 | | 收入合計(jì) | 19448.65 | 245600.00 | 265048.65 | 58090.31 | 513330.00 | 571420.31 | | 二、費(fèi)用 | | | | | | | | (一)業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 | 19571.99 | 44590.40 | 64162.39 | 134687.16 | 298528.71 | 433215.87 | | 其中：扶貧金 | 14150.00 | 35800.00 | 49950.00 | 96300.00 | 217360.00 | 313660.00 | | 扶貧活動(dòng)費(fèi) | 2722.59 | 472.00 | 3194.59 | 17496.80 | 8964.81 | 26461.61 | | 扶貧物資 | 2699.40 | 555.40 | 3254.80 | 15662.24 | 3448.40 | 19110.64 | | 特殊救助金 | 0.00 | 7763.00 | 7763.00 | 5228.12 | 68755.50 | 73983.62 | | （二）管理費(fèi)用 | 26488.51 | 0.00 | 26488.51 | 134085.81 | 0.00 | 134085.81 | | （三）籌資費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3652.00 | 0.00 | 3652.00 | | （四）其他費(fèi)用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費(fèi)用合計(jì) | 46060.50 | 44590.40 | 90650.90 | 272424.97 | 298528.71 | 570953.68 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、非限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 五、凈資產(chǎn)變動(dòng)額（若凈資產(chǎn)為減少額以"-"號(hào)填列） | -26611.85 | 201009.60 | 174397.75 | -214334.66 | 214801.29 | 466.63 |
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