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| 首頁 >> 文章內容 >> 2016年10月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2016年10月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1277478.45 | 1079473.99 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 20071.17 | 3700.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 205128.66 | 205083.69 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | | 23000.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 3052085.73 | 2860665.83 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 31006.31 | 37625.21 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 37411.49 | 30792.59 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 367550.69 | 397550.69 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 404962.18 | 428343.28 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1599.92 | 1433.22 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2704792.52 | 2778885.33 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 753855.31 | 511557.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3458647.83 | 3290442.33 | | 資產合計 | 3458647.83 | 3290442.33 | 負債和凈資產總計 | 3458647.83 | 3290442.33 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2016年10月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 19903.00 | 50025.00 | 69928.00 | 91170.70 | 999955.00 | 1091125.70 | | 會費收入 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 16600.00 | 0.00 | 16600.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4905.83 | 0.00 | 4905.83 | | 收入合計 | 22903.00 | 50025.00 | 72928.00 | 112676.53 | 999955.00 | 1112631.53 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 18590.32 | 51638.00 | 70228.32 | 212806.84 | 832253.31 | 1045060.15 | | 其中：扶貧金 | 6250.00 | 44250.00 | 50500.00 | 131450.00 | 378610.00 | 510060.00 | | 扶貧活動費 | 4070.32 | 5368.00 | 9438.32 | 41475.48 | 20469.41 | 61944.89 | | 扶貧物資 | 3270.00 | 230.00 | 3500.00 | 28723.54 | 4278.40 | 33001.94 | | 特殊救助金 | 5000.00 | 1790.00 | 6790.00 | 11157.82 | 428895.50 | 440053.32 | | （二）管理費用 | 17932.28 | 0.00 | 17932.28 | 212914.88 | 0.00 | 212914.88 | | （三）籌資費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22862.00 | 0.00 | 22862.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 36522.60 | 51638.00 | 88160.60 | 448583.72 | 832253.31 | 1280837.03 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | 410000.00 | -410000.00 | 0.00 | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -13619.60 | -1613.00 | -15232.60 | 74092.81 | -242298.31 | -168205.50 |
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