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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年4月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年4月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | 負債和凈資產 | 年初數(shù) | 期末數(shù) | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 618296.63 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15700.70 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 206215.26 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | 9200.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 2398820.04 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 68417.80 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 41596.55 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 26821.25 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 845077.76 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 871899.01 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1333.20 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 2776484.25 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 495568.00 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 3272052.25 | | 資產合計 | 3376918.89 | 3272052.25 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 3272052.25 |
| 業(yè)務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年4月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數(shù) | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 6027.00 | 28000.00 | 34027.00 | 110179.16 | 156442.00 | 266621.16 | | 會費收入 | 2600.00 | 0.00 | 2600.00 | 14200.00 | 0.00 | 14200.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 0.00 | 851.71 | | 收入合計 | 8627.00 | 28000.00 | 36627.00 | 125230.87 | 156442.00 | 281672.87 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業(yè)務活動成本 | 11271.80 | 51688.00 | 62959.80 | 89313.13 | 205260.00 | 294573.13 | | 其中：扶貧金 | 6650.00 | 43350.00 | 50000.00 | 28750.00 | 173450.00 | 202200.00 | | 扶貧活動費 | 3135.00 | 5207.50 | 8342.50 | 25559.83 | 7464.50 | 33024.33 | | 扶貧物資 | 1486.80 | 0.00 | 1486.80 | 14203.30 | 0.00 | 14203.30 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3130.50 | 3130.50 | 20800.00 | 24345.50 | 45145.50 | | （二）管理費用 | 20301.42 | 0.00 | 20301.42 | 91081.38 | 0.00 | 91081.38 | | （三）籌資費用 | 781.60 | 0.00 | 781.60 | 885.00 | 0.00 | 885.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 32354.82 | 51688.00 | 84042.82 | 181279.51 | 205260.00 | 386539.51 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | -23727.82 | -23688.00 | -47415.82 | -56048.64 | -48818.00 | -104866.64 |
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