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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年7月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年7月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 864492.05 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15662.64 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 1549407.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 202670.64 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | 2300.00 | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 2634532.78 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 72495.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 43714.06 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 28781.54 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 4101291.26 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 4130072.80 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1283.19 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 6343280.61 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 422608.16 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 6765888.77 | | 資產合計 | 3376918.89 | 6765888.77 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 6765888.77 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年7月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 1326173.00 | 11880.00 | 1338053.00 | 3290225.06 | 232452.00 | 3522677.06 | | 會費收入 | 5800.00 | 0.00 | 5800.00 | 23000.00 | 0.00 | 23000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 360.00 | 360.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合計 | 1831973.00 | 12240.00 | 1844213.00 | 3814076.77 | 232812.00 | 4046888.77 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 7700.06 | 54535.84 | 62235.90 | 154519.45 | 354589.84 | 509109.29 | | 其中：扶貧金 | 1050.00 | 48610.00 | 49660.00 | 40650.00 | 311290.00 | 351940.00 | | 扶貧活動費 | 4565.06 | 2719.84 | 7284.90 | 60344.85 | 10768.34 | 71113.19 | | 扶貧物資 | 2085.00 | 0.00 | 2085.00 | 32724.60 | 0.00 | 32724.60 | | 特殊救助金 | 0.00 | 3206.00 | 3206.00 | 20800.00 | 32531.50 | 53331.50 | | （二）管理費用 | 17393.18 | 0.00 | 17393.18 | 135711.09 | 0.00 | 135711.09 | | （三）籌資費用 | 12224.12 | 0.00 | 12224.12 | 13098.51 | 0.00 | 13098.51 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 37317.36 | 54535.84 | 91853.20 | 303329.05 | 354589.84 | 657918.89 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 1794655.64 | -42295.84 | 1752359.80 | 3510747.72 | -121777.84 | 3388969.88 |
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