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| 首頁 >> 文章內容 >> 2017年11月財務報表 |
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| 資產負債表 | | 會民非01表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | 2017年11月 | 單位：元 | | 資產 | 年初數 | 期末數 | 負債和凈資產 | 年初數 | 期末數 | | 流動資產 | | | 流動負債 | | | | 貨幣資金 | 1167167.29 | 1555256.28 | 短期借款 | | | | 應收款項 | 4041.98 | 15958.38 | 應付款項 | | | | 預付賬款 | 1549407.45 | 2014342.45 | 應付工資 | | | | 存貨 | 209482.79 | 188234.24 | 應交稅金 | | | | 待攤費用 | 18400.00 | | 預收賬款 | | | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其他流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計 | 2948499.51 | 3773791.35 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計 | | | 長期借款 | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產: | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 68417.80 | 178255.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 38948.99 | 46807.19 | 受托代理負債： | | | | 固定資產凈值 | 29468.81 | 131448.41 | 受托代理負債 | | | | 在建工程 | 397550.69 | 6294437.76 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 0.00 | 0.00 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計 | 427019.50 | 6425886.17 | | | | | 無形資產: | | | | | | | 無形資產 | 1399.88 | 1216.51 | 凈資產： | | | | | | 非限定性凈資產 | 2832532.89 | 9564743.29 | | 受托代理資產： | | | 限定性凈資產 | 544386.00 | 636150.74 | | 受托代理資產 | | | 凈資產合計 | 3376918.89 | 10200894.03 | | 資產合計 | 3376918.89 | 10200894.03 | 負債和凈資產總計 | 3376918.89 | 10200894.03 |
| 業務活動表 | | 編制單位：廣寧縣心連心助孤扶貧慈善會 | | 2017年11月 | | 單位：元 | | 項目 | 本月數 | | | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 2168235.01 | 29280.00 | 2197515.01 | 6827546.07 | 712299.00 | 7539845.07 | | 會費收入 | 13000.00 | 0.00 | 13000.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | | 提供服務收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 商品銷售收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 政府補助收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500000.00 | 0.00 | 500000.00 | | 投資收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 851.71 | 360.00 | 1211.71 | | 收入合計 | 2181235.01 | 29280.00 | 2210515.01 | 7368397.78 | 712659.00 | 8081056.78 | | 二、費用 | | | | | | | | (一)業務活動成本 | 80053.73 | 61170.00 | 141223.73 | 305813.25 | 620894.26 | 926707.51 | | 其中：扶貧金 | 8540.00 | 50490.00 | 59030.00 | 60160.00 | 507140.00 | 567300.00 | | 扶貧活動費 | 60284.73 | 0.00 | 60284.73 | 159547.25 | 11838.76 | 171386.01 | | 扶貧物資 | 5229.00 | 0.00 | 5229.00 | 39306.00 | 5311.60 | 44617.60 | | 特殊救助金 | 6000.00 | 10680.00 | 16680.00 | 46800.00 | 96603.90 | 143403.90 | | （二）管理費用 | 22772.24 | 0.00 | 22772.24 | 211971.13 | 0.00 | 211971.13 | | （三）籌資費用 | 92711.10 | 0.00 | 92711.10 | 118403.00 | 0.00 | 118403.00 | | （四）其他費用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 費用合計 | 195537.07 | 61170.00 | 256707.07 | 636187.38 | 620894.26 | 1257081.64 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額（若凈資產為減少額以"-"號填列） | 1985697.94 | -31890.00 | 1953807.94 | 6732210.40 | 91764.74 | 6823975.14 |
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