| A資產(chǎn) | B年初余額 | C期末余額 | D負債和凈資產(chǎn) | E年初余額 | F期末余額 | | 流動資產(chǎn)： | | | 流動負債： | | | | 貨幣資金 | 1,081,258.94 | 703,994.16 | 短期借款 | | | | 應(yīng)收款項 | -5,200.20 | -11,633.24 | 應(yīng)付款項 | 91,126.92 | 27,566.07 | | 預(yù)付款項 | 339,661.21 | 398,506.13 | 應(yīng)付工資 | | | | 存貨 | 262,434.41 | 260,716.43 | 應(yīng)交稅費 | 4.59 | | | 待攤費用 | | | 預(yù)收款項 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的長期投資 | | | 預(yù)提費用 | | | | 其它流動資產(chǎn) | | | 預(yù)計負債 | | | | 流動資產(chǎn)合計： | 1,678,154.36 | 1,351,583.48 | 一年內(nèi)到期的長期負債 | | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 561,131.51 | 497,566.07 | | 長期股權(quán)投資 | | | | | | | 長期債權(quán)投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計： | | | 長期借款 | | | | | | | 長期應(yīng)付款 | | | | 固定資產(chǎn)： | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產(chǎn)原價 | 438,942.60 | 438,942.60 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 59,951.09 | 68,671.46 | 受托代理負債 | | | | 固定資產(chǎn)凈值 | 378,991.51 | 370,271.14 | 受托代理負債合計： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | 10,384,142.40 | | | | | 文物文化資產(chǎn) | | | 負債合計 | 561,131.51 | 497,566.07 | | 固定資產(chǎn)清理 | | | | | | | 固定資產(chǎn)合計： | 10,214,924.91 | 10,754,413.54 | | | | | 無形資產(chǎn) | 1,708,840.83 | 1,700,106.87 | | | | | 無形資產(chǎn)合計： | 1,708,840.83 | 1,700,106.87 | 凈資產(chǎn)： | | | | | | | 非限定性凈資產(chǎn) | 12,630,762.71 | 12,996,667.47 | | 受托代理資產(chǎn) | | | 限定性凈資產(chǎn) | 410,025.88 | 311,870.35 | | 受托代理資產(chǎn)合計： | | | 凈資產(chǎn)合計： | 13,040,788.59 | 13,308,537.82 | | 資產(chǎn)總計 | 13,601,920.10 | 13,806,103.89 | 負債和凈資產(chǎn)總計： | 13,601,920.10 | 13,806,103.89 |
| A項目 | B本月數(shù) | C | D | E本年累計數(shù) | F | G | | 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 66,315.50 | 34,260.00 | 100,575.50 | 459,298.80 | 82,070.00 | 541,368.80 | | 會費收入 | 1,000.00 | | 1,000.00 | 9,000.00 | | 9,000.00 | | 提供服務(wù)收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | 107,740.00 | 107,740.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其它收入 | 650.71 | | 650.71 | 650.71 | 36,694.00 | 37,344.71 | | 收入合計： | 67,966.21 | 34,260.00 | 102,226.21 | 468,949.51 | 226,504.00 | 695,453.51 | | 二、費用 | | | | | | | | （一）業(yè)務(wù)活動成本 | 4,698.30 | 81,825.60 | 86,523.90 | 9,595.68 | 323,791.53 | 333,387.21 | | 其中：助孤扶貧金 | | 60,330.00 | 60,330.00 | | 138,740.00 | 138,740.00 | | 助孤活動費 | 415.00 | | 415.00 | 4,358.98 | 6,176.00 | 10,534.98 | | 助孤物資 | 4,283.30 | | 4,283.30 | 4,396.70 | | 4,396.70 | | 特殊救助金 | | | | | | | | 職工薪酬 | | 12,350.00 | 12,350.00 | | 43,425.00 | 43,425.00 | | 兒童福利中心費用 | | 9,145.60 | 9,145.60 | 840.00 | 135,450.53 | 136,290.53 | | 其他費用 | | | | | | | | （二）管理費用 | 24,226.21 | | 24,226.21 | 86,615.00 | | 86,615.00 | | （三）籌資費用 | | | | 7,972.00 | | 7,972.00 | | （四）其他費用 | 5.00 | | 5.00 | 97.25 | 868.00 | 965.25 | | 費用合計： | 28,929.51 | 81,825.60 | 110,755.11 | 104,279.93 | 324,659.53 | 428,939.46 | | 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) | | | | | | | | 四、凈資產(chǎn)變動額同（若凈資產(chǎn)為減少額以“-”號填列） | 39,036.70 | -47,565.60 | -8,528.90 | 364,669.58 | -98,155.53 | 266,514.05 |
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