| A資產 | B年初余額 | C期末余額 | D負債和凈資產 | E年初余額 | F期末余額 | | 流動資產： | | | 流動負債： | | | | 貨幣資金 | 1,081,258.94 | 553,983.67 | 短期借款 | | | | 應收款項 | -5,200.20 | 41,403.86 | 應付款項 | 91,126.92 | 48,950.07 | | 預付款項 | 339,661.21 | 170,451.31 | 應付工資 | | | | 存貨 | 262,434.41 | 257,449.89 | 應交稅費 | 4.59 | -30.00 | | 待攤費用 | | | 預收款項 | 470,000.00 | 470,000.00 | | 一年到期的長期投資 | | | 預提費用 | | | | 其它流動資產 | | | 預計負債 | | | | 流動資產合計： | 1,678,154.36 | 1,023,288.73 | 一年內到期的長期負債 | | | | | | | 其他流動負債 | | | | 長期投資人： | | | 流動負債合計 | 561,131.51 | 518,920.07 | | 長期股權投資 | | | | | | | 長期債權投資 | | | 長期負債 | | | | 長期投資合計： | | | 長期借款 | | | | | | | 長期應付款 | | | | 固定資產： | | | 其他長期負債 | | | | 固定資產原價 | 438,942.60 | 12,050,826.75 | 長期負債合計 | | | | 減：累計折舊 | 59,951.09 | 159,877.68 | 受托代理負債 | | | | 固定資產凈值 | 378,991.51 | 11,890,949.07 | 受托代理負債合計： | | | | 在建工程 | 9,835,933.40 | -445,536.05 | | | | | 文物文化資產 | | | 負債合計 | 561,131.51 | 518,920.07 | | 固定資產清理 | | | | | | | 固定資產合計： | 10,214,924.91 | 11,445,413.02 | | | | | 無形資產 | 1,708,840.83 | 1,682,638.95 | | | | | 無形資產合計： | 1,708,840.83 | 1,682,638.95 | 凈資產： | | | | | | | 非限定性凈資產 | 12,630,762.71 | 13,311,757.67 | | 受托代理資產 | | | 限定性凈資產 | 410,025.88 | 320,662.96 | | 受托代理資產合計： | | | 凈資產合計： | 13,040,788.59 | 13,632,420.63 | | 資產總計 | 13,601,920.10 | 14,151,340.70 | 負債和凈資產總計： | 13,601,920.10 | 14,151,340.70 |
| A項目 | B本月數 | C | D | E本年累計數 | F | G | | 項 目 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | 非限定性 | 限定性 | 合計 | | 一、收入 | | | | | | | | 其中：捐贈收入 | 142,941.20 | 72,680.00 | 215,621.20 | 1,207,496.40 | 1,363,750.76 | 2,571,247.16 | | 會費收入 | 17,100.00 | | 17,100.00 | 58,200.00 | | 58,200.00 | | 提供服務收入 | | | | | | | | 政府補助收入 | | | | | 124,328.00 | 124,328.00 | | 商品銷售收入 | | | | | | | | 投資收益 | | | | | | | | 其它收入 | 527.75 | 123,239.00 | 123,766.75 | 1,651.44 | 168,333.00 | 169,984.44 | | 收入合計： | 160,568.95 | 195,919.00 | 356,487.95 | 1,267,347.84 | 1,656,411.76 | 2,923,759.60 | | 二、費用 | | | | | | | | （一）業務活動成本 | 187,142.00 | 78,658.11 | 265,800.11 | 258,041.77 | 1,764,736.68 | 2,022,778.45 | | 其中：助孤扶貧金 | 1,900.00 | 34,640.00 | 36,540.00 | 30,653.12 | 331,676.88 | 362,330.00 | | 助孤活動費 | 250.00 | -460.00 | -210.00 | 10,197.58 | 6,176.00 | 16,373.58 | | 助孤物資 | 1,392.00 | | 1,392.00 | 15,011.20 | | 15,011.20 | | 特殊救助金 | 183,600.00 | | 183,600.00 | 186,900.00 | 1,000,847.50 | 1,187,747.50 | | 職工薪酬 | | 15,420.00 | 15,420.00 | | 130,152.00 | 130,152.00 | | 兒童福利中心費用 | | 29,058.11 | 29,058.11 | 3,779.87 | 295,884.30 | 299,664.17 | | 其他費用 | | | | 11,500.00 | | 11,500.00 | | （二）管理費用 | 66,787.72 | | 66,787.72 | 314,397.94 | | 314,397.94 | | （三）籌資費用 | 2,057.00 | | 2,057.00 | 14,455.80 | | 14,455.80 | | （四）其他費用 | 159.80 | 3,570.00 | 3,729.80 | 692.55 | 11,038.00 | 11,730.55 | | 費用合計： | 256,146.52 | 82,228.11 | 338,374.63 | 587,588.06 | 1,775,774.68 | 2,363,362.74 | | 三、限定性凈資產轉為非限定性凈資產 | | | | | | | | 四、凈資產變動額同（若凈資產為減少額以“-”號填列） | -95,577.57 | 113,690.89 | 18,113.32 | 679,759.78 | -119,362.92 | 560,396.86 |
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